Foreign Exchange Transactions

Setelah fitur multi-currency diaktifkan, maka perusahaan dapat melakukan pembelian dan penjualan dengan valuta asing.

Pastikan Akun (seperti Piutang Usaha, Hutang Usaha dan Akun Bank) yang didedikasikan untuk transaksi mata uang asing telah dikonfigurasikan (field Account Currency terisi dengan mata uang asing yang didedikasikan). Pastikan juga  Jurnal untuk pembayaran hutang/piutang dikonfigurasikan (field Currency terisi dengan mata uang asing yang didedikasikan).

Untuk melakukan pembelian atau penjualan dengan mata uang asing, Anda dapat mengisi field “Currency” pada formulir Purchase Order, Sales Order, Vendor Bill ataupun Customer Invoice (ataupun dokumen lainnya).

Transaksi dalam mata uang asing akan otomatis ditranslasikan ke mata uang utama pembukuan sesuai dengan exchange rate harian yang didaftarkan melalui menu Accounting > Configuration > Currencies.

Apabila terdapat perbedaan kurs pada saat penerimaan barang, pembentukan Customer Invoice/Vendor Bill dan Pembelian/Penjualan barang, maka secara otomatis jurnal keuntungan dan kerugian yang terealisasi akan terbentuk.

1. Revaluasi Akun Moneter

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, akun moneter (seperti hutang dan piutang usaha) perlu dilakukan revaluasi setiap akhir periode untuk menampilkan nilai dalam mata uang utama yang ter-update sesuai dengan exchange rate yang berlaku pada akhir periode.

Pertama, pastikan field Maintain Currency pada Akun yang bersangkutan telah diisi. Jika mata uang yang digunakan akun adalah mata uang utama perusahaan, maka kolom Maintain Currency untuk akun itu dikosongkan.

Langkah kedua yang dilakukan adalah membuka menu Forex revaluation pada modul Accounting. 

Setelah di buka, akan muncul tampilan seperti ini.

Fitur ini tidak untuk digunakan untuk revaluasi akun bank di mana akun bank memerlukan perhitungan realized forex gain/loss pada setiap akhir periode.

2. Spot Exchange pada Menu Pembayaran

Anda dapat mencatat pembayaran yang diterima dari pelanggan, pembayaran kepada vendor ataupun internal bank transfer dengan menggunakan mata uang asing melalui modul:

Field Spot Exchange Rate dapat diisi untuk mendaftarkan exchange rate yang berlaku untuk penerimaan atau pengeluaran dalam mata uang asing, apabila exchange rate yang  digunakan adalah exchange rate yang diberlakukan oleh bank. Apabila tidak diisi, maka secara default transaksi akan ditranslasikan menggunakan exchange rate accounting yang terdaftar pada Accounting > Configuration > Currencies.

3. Manual Jurnal dengan Mata Uang Asing

Apabila Anda perlu melakukan manual jurnal terkait akun-akun yang didedikasikan untuk transaksi mata uang asing, pastikan transaksi yang Anda input untuk akun tersebut tercatat dalam mata uang yang sesuai pada field Amount in Currency. Hal ini penting untuk menjaga total nilai mata uang asing pada akun tersebut.

Sistem akan secara otomatis mentranslasikan nilai mata uang utama pada kolom debit/credit.  Apabila field ini tidak muncul, maka Anda dapat mengaktifkan melalui titik tiga ada yang ada di ujung kanan header.

Tim Insights Impact

Tim Insights Impact terdiri dari beragam individu profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam berbagai aspek bisnis. Bersama-sama, kami berkomitmen untuk memberikan wawasan mendalam dan pemahaman yang berharga tentang berbagai topik terkait strategi bisnis dan tren industri yang relevan.